为什么有人会说“长期来看，期货市场不存在胜算概率高于50%的方法。”，你怎么看？

2022-05-09 19:38发布

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这个问题严重却反一个细节，就是盈亏比。如果不带盈亏比，这个问题没有丝毫值得讨论的价值。因为我随便举一个例子就可以证伪了。比如，盈利一个点就平仓，你亏损10

这个问题严重却反一个细节，就是盈亏比。如果不带盈亏比，这个问题没有丝毫值得讨论的价值。因为我随便举一个例子就可以证伪了。比如，盈利一个点就平仓，你亏损10
10条回答
2022-05-09 19:57

股期观察，赚钱有道

我认为“长期来看，期货市场不存在胜算概率高于50%的方法”这个说法是错误的。

在期货市场存在很多确定性的机会，也存在和股票市场一样的价值投资。

之所以存在“长期来看，期货市场不存在胜算概率高于50%的方法”这个说法是因为期货市场上绝大部分人是用以技术分析为基础的短期或超短期的价格博弈作为自己的操作策略。

我们一向认为不管用什么方法，短期的价格博弈都是一个随机的过程，长期来看，亏损是大概率事件，其胜算概率不是低于50%，而是低于3%。因为97%的投资者都是亏损的。

但是，期货市场上仍然存在很多确定性的机会。如果我们能根据基本面的变化来制订套保，期现套利，跨期套利，跨品种套利的策略，是可以极大的提高期货交易的胜算的。当市场价格出现极度变化而对供求关系有重大影响时，也是有确定性的单边交易机会的，只要做好资金管理和移仓，赚钱的概率都是远高于50%的。这个例子可以参考2016年3月的原油期货，2017年5月的鸡蛋期货等等。

如果每一个环节都不存在胜算概率高于50%的方法，这个市场就没有存在的意义。

短线的价格博弈，长期来看，胜算概率不是低于50%而是低于97%。而套保套利策略，其胜算概率是可以远高于50%的。在供求关系可能出现极端变化的情况下，在有安全边际，做好资金管理和移仓安排的前提下，单边操作的胜算概率也是可以远高于50%的。

你们的观点呢？

股期观察，赚钱有道。

看完点赞，富贵一生，谢谢！

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