量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少币友情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的交易决策。

量化交易是一个很大的范畴，其核心是用数学模型或者说明确的交易规则指导交易，而不是纯主观判断。量化，顾名思义就是数量化，就是把模糊的东西精确化，定量分析。

量化收益一直被称为收割机，通过技术将交易模型随着币价波动快速执行，求得收益最大化。数字货币的量化交易种类较多。

2. 期现套利

其中是期货和现货的综合操作，两者分开操作均存在风险，但用相对的收益给风险对冲，就可以赚取其中的差额收益。期货合约中规定在未来的某个指定时间按照事先确定的价格买入或卖出某种商品、货币或其他产品。合约到期时，可以选择用实物交割或直接现金结算。

期现套利的实质是对现货价格和期货价格的基差进行投机。理论上来说，期货价格就代表着现货未来的价格。但二者之间会存在基差（基差=现货价格－期货价格），基差的变动是可以分析和预测的。一旦基差偏离较大，就出现了期现套利的机会。分析正确可以获利，即使分析失误套利的风险也远比单向投机的风险低。

例如，5月1日比特币期货价格为9925美元/枚，现货价格为9345美元/枚，基差为580美元/枚。至5月15日，比特币期货价格为8590美元/枚，当日现货价格为8410美元/枚，基差缩小到180美元/吨。如在5月1日，以9925美元/枚的价格开仓卖出一手比特币期货合约，同时以9345美元/枚的价格买入一枚比特币现货。

在5月15日时，对期货进行平仓，同时以8410美元/枚的价格卖出比特币。此次期现套利组合盈利就是580-180=400，，折算成现货每枚比特币增加盈利400美元。

期现套利包括正向基差套利和反向基差套利。以上举例是正向基差套利，也就是说当现货价格被低估，期货合约价格被高估时，你可以卖出该期货合约，同时买入同等数量的现货，建立套利头寸。当现货和期货价格差距趋于正常时，将期货合约平仓，同时卖出对应现货，从中获得利润。

相反，当现货价格被高估，期货合约价格被低估时，投资者可以买入该期货合约，同时卖出同等数量现货，建立套利头寸。当现货和期货价格趋于正常时，同时平仓，获利了结，这是反向基差套利。

比特币等数字货币现货价格跌宕起伏，与期货间的基差经常出现较大偏离。较为适合开始期现套利。

3. 搬砖套利

搬砖套利是在数字货币交易中一种常见的玩法。基本原理是在币值相对较低的数字货币交易所买入某种币，在币值相对较高的交易所再卖出同样数量的某种币，从中赚取价差收益。

以BTC为例，某一时段，在Binance和Huobi两交易所间每枚BTC有78元的价差。那就可以这么做，去Huobi交易所充值，买入X个BTC，将X个BTC提现到钱包，充值于Binance交易所，在Binance交易所将X个BTC卖出，人民币提现或转入低价市场再循环。

在套利工具中一般这样操作，在Huobi和Binance都有准备人民币和BTC，当前Binance价格高于Huobi。在Binance卖出一个BTC，同时在Huobi买入一个BTC；这样你的总资产中，比特币总数没有变化，但人民币余额会增加。只要价差存在，就可以反复操作。

量化交易不仅仅在币圈存在，它的历史也是华尔街的历史，自1950年就开始出现，2000年后开始蓬勃发展。专业的量化交易是成熟市场的标志，未来也会成为币圈的主流投资行业。