2023-07-25 20:13发布
以美元计价,进口业务,肯定担心美元增值,这样兑换同样数量美元支付货款,就需要更多的人民币了。所以可以在外汇市场上进行一个美元对人民币汇率产品的买入保值。这样,即使美元升值了,你们兑换美元需要更多人民币,但在外汇市场由于是买入,外汇市场会盈利,弥补业务上的现金亏损。既然是套期保值,当然几个基本点是要遵守的。 要数量相同或者相近。你们的保值直接是以货币为对象,所以可以先计算出进口500吨和玉米需要多少美元,然后在外汇市场上进行买入,买入合约数量的总金额当然要和你计算结果相近或者相同。第二步是方向,担心美元升值,就买入美元。(套期保值就是担心什么做什么)。由于外汇市场没有像期货一样几月合约,是一个连续市场,所以只需把外汇头寸持有到你进口结束后了解头寸就可以了。同理,出口的话是相反的,道理一样。就看你担心什么,就要在金融市场做什么。出口当然害怕美元贬值,收到的美元货款兑换成人民币的话没有贬值前兑换的多,给自己造成损失。这时就可以对美元/人民币的汇率进行卖出保值。申请加分~^_^
只能简单跟你说一下,如果有什么具体问题可以给我发信息。以下都为签订合同确定合同价格后的操作。在国内期货市场上卖出大豆0909合约50手,对大豆进口计划的500吨进行保值。在国内期货市场上买入玉米0909合约60手,对玉米出口计划的600吨进行保值。由于国内没有外汇期货交易品种,所以如果要对付汇进行保值只能通过银行等其他渠道进行保值,而且人民币兑美元汇率在国内还没有完全放开,所以波动幅度不会很大。以上都是期货理论套期保值操作,具体会根据实际情况进行调整。
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贵公司根据自己的实际情况来做,从理论上讲,现在应该在芝加哥期货市场上,买进500吨9月份的大豆合约,卖出600吨8月份的玉米合约。到几年9月份的时候,你可以选择平仓或者直接在期货市场上做实物交割。
但是在实际操作中,从现在的行情看,美大豆09月份的这一波的压力位应该在1126-1142美元附近.美玉米09月份处在底部,突破456附近的压力位,往上看到536、558、610、657美元。
所以建议贵公司的操作策略是:等待大豆在回调到1013附近建立多单,如果市场价格站到1450,那就在1450附近进多单。如果怕踏空,现在可以做多三分之一的多单。玉米就不要做空了。
我是一个技术派。咱们可以从基本面分析,看看各国的经济政策很容易发现,为刺激经济增长,各国开动印钞机,将来带来的结果是通货膨胀!美元必然会走向贬值的道路。商品经济会走向普涨的局面。现在国际市场的大豆和玉米的具体库存我从没看过,也没分析过什么种植面积。
要是没有条件做外盘的套期保值,就要另当别论了。具体的操作实战需要根据个人把握,关键一点:一定要控制好头寸,把风险控制好。同时注意止损!
以上观点 非专业分析 仅供参考!
以美元计价,进口业务,肯定担心美元增值,这样兑换同样数量美元支付货款,就需要更多的人民币了。所以可以在外汇市场上进行一个美元对人民币汇率产品的买入保值。这样,即使美元升值了,你们兑换美元需要更多人民币,但在外汇市场由于是买入,外汇市场会盈利,弥补业务上的现金亏损。
既然是套期保值,当然几个基本点是要遵守的。
要数量相同或者相近。你们的保值直接是以货币为对象,所以可以先计算出进口500吨和玉米需要多少美元,然后在外汇市场上进行买入,买入合约数量的总金额当然要和你计算结果相近或者相同。第二步是方向,担心美元升值,就买入美元。(套期保值就是担心什么做什么)。由于外汇市场没有像期货一样几月合约,是一个连续市场,所以只需把外汇头寸持有到你进口结束后了解头寸就可以了。
同理,出口的话是相反的,道理一样。就看你担心什么,就要在金融市场做什么。出口当然害怕美元贬值,收到的美元货款兑换成人民币的话没有贬值前兑换的多,给自己造成损失。这时就可以对美元/人民币的汇率进行卖出保值。
申请加分~^_^
只能简单跟你说一下,如果有什么具体问题可以给我发信息。以下都为签订合同确定合同价格后的操作。
在国内期货市场上卖出大豆0909合约50手,对大豆进口计划的500吨进行保值。
在国内期货市场上买入玉米0909合约60手,对玉米出口计划的600吨进行保值。
由于国内没有外汇期货交易品种,所以如果要对付汇进行保值只能通过银行等其他渠道进行保值,而且人民币兑美元汇率在国内还没有完全放开,所以波动幅度不会很大。
以上都是期货理论套期保值操作,具体会根据实际情况进行调整。
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