证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2022年4月25日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月15日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议由葛国栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2021年年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2021年年度报告》。

（四）审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：10票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2022年第一季度报告》。

（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

（六）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-025）。

（七）审议通过《关于确认2021年度关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋、申建新、侯兴钏、张天林、王正甲回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

（八）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

（九）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

（十）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

（十一）审议通过《2021年度风险监管指标专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2021年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2022-028）。

（十二）审议通过《2021年度首席风险官工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（十四）审议通过《2021年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事葛国栋回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于相关经营管理事项授权的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2022年度公益支出的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司反洗钱和反恐怖融资基本内控制度>的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《2021年度反洗钱工作报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《2021年度反洗钱专项检查报告》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《“十四五”发展规划》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

会议还听取了《2021年度独立董事述职报告》《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-025

永安期货股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.28元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为1,306,554,365.77元，其中母公司2021年度净利润为800,882,255.29元。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司按2021年度母公司净利润的10%分别提取法定盈余公积和一般风险准备各80,088,225.53元，年末母公司可用于现金分配利润为3,780,399,622.78元。本次利润分配方案如下：

2021年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为1,455,555,556股，以此计算共派发现金红利407,555,555.68元。根据该利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占2021年合并口径下归属于上市公司普通股股东的净利润的31.19%。

公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

公司2021年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等法律法规的要求，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-028

永安期货股份有限公司

2021年度风险监管指标专项报告

根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第131号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2021年度各项监管指标均符合标准，相关指标具体报告如下：

（1）净资本不得低于3,000万元，该指标的预警标准为3,600万元。

公司2021年12月31日净资本为509,297.31万元，符合标准。

（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备）不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

公司2021年12月31日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为410%，符合标准。

（3）净资本与净资产的比例不得低于20%，该指标的预警标准为24%。

公司2021年12月31日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为49%，符合标准。

（4）流动资产与流动负债的比例不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

公司2021年12月31日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为678%，符合标准。

（5）负债与净资产的比例不得高于150%，该指标的预警标准为120%。

公司2021年12月31日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为15%，符合标准。

（6）规定的最低限额结算准备金要求。

公司2021年12月31日结算准备金余额为510,492.84万元，符合标准。

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-027

永安期货股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336号）核准，永安期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票145,555,556股，发行价格为每股人民币17.97元，募集资金总额为人民币261,563.33万元，扣除发行费用10,841.11万元后，实际募集资金净额为人民币250,722.22万元。本次发行募集资金已于2021年12月14日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月14日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕728号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

[注] 利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，应结余募集资金与各单项数据加减在尾数上存在差异，系四舍五入原因造成

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、财通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司浙江省分行、上海银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金。截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司董事会编制的《永安期货股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《永安期货股份有限公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

[注]本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的利息收入扣除银行手续费的净额。